Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Program Comarch ERP Optima Kasa Bank pozwala na łatwe zarządzanie finansami, daje dostęp do aktualnych informacji, raportów finansowych, a także analiz planowanych wpływów i wydatków.

Jakie korzyści daje Comarch ERP Optima Kasa Bank?

  1. Moduł Optima Kasa Bank pozwala na bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Aktualne informacje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
  2. Gromadzenie danych o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach.
  3. Prowadzenie dowolnej liczby kas oraz rachunków bankowych w złotówkach, a także w innych walutach.
  4. Automatyczne pobieranie kursów NBP.
  5. Rozliczanie dokumentów w różnych walutach.
  6. Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie.
  7. Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego lub bankowego.
  8. Częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.
  9. Generowanie dokumentów kompensat.
  10. Monitorowanie oraz windykowanie należności. Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald (pojedynczych lub seryjnych).
  11. Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności.
  12. Kojarzenie płatności oraz dokumentów na poziomie płatności z faktury.
  13. Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów, a także wydatków pieniężnych, tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń).
  14. Split payment, czyli używanie mechanizmu podzielonej płatności.
  15. Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi (kontrahentami, urzędami i pracownikami).
  16. Korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
  17. Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

 

Lista raportów kasowych/bankowych rejestru [KASA]

Lista raportów kasowychbankowych rejestru [KASA]

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z Bankami:

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków

Moduł Optima Kasa / Bank możesz teraz kupić w naszym sklepie internetowym, bez wychodzenia z domu:

SPRAWDŹ

Potrzebujesz szkolenia z modułu Optima Kasa / Bank lub innego, indywidualnie lub dla grupy?

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Zarządzaj małą firmą z programem Comarch ERP XT – pytania i odpowiedzi

Program dla małych firm Comarch ERP XT jest bardzo intuicyjny oraz prosty w obsłudze. Dzięki niemu wystawisz szybko faktury między innymi przez aplikację mobilną. Jest to również proste narzędzie do sprzedaży w Internecie.

Czytaj więcej

Jak zautomatyzować marketing w sklepie internetowym?

Na sukces sklepu internetowego wpływa wiele czynników, jednym z nich jest skuteczne zaplanowanie działań marketingowych oraz efektywna realizacja. Dzięki temu zwiększana jest sprzedaż i zyski firmy. Nieustannie rosną oczekiwania Klientów poszukujących coraz lepszych doświadczeń zakupowych, szybkiego czasu realizacji zamówień, ekspresowego kontaktu z obsługą sklepu, spersonalizowanej oferty, a także obsługi posprzedażowej. Z niniejszego artykułu dowiesz się, co to jest marketing automation, jakie możliwości daje dla e-commerce oraz w jaki sposób łatwo wdrożyć to rozwiązanie w Twoim sklepie internetowym. 

Czytaj więcej

Dotacje na inwestycje IT dla firm

W ostatnich miesiącach nastąpiło spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią koronawirusa. Środki unijne zostały przesunięte w kierunku utrzymania miejsc pracy, konkurencyjności firm oraz pobudzania inwestycji. Pojawiły się również nowe działania i znane konkursy na uproszczonych zasadach, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zainwestować w obszarze digitalizacji firm. 

Czytaj więcej

Nasilone cyberataki w Polsce. Jak zabezpieczyć dane firmowe?

W 2020 roku cyberprzestępczość kosztowała świat około 6,5 biliona dolarów. Według CyberDefence24 szacuje się, że w 2025 roku ta suma wzrośnie do 10,5 biliona. Celem niniejszego artykułu jest budowanie świadomości zagrożeń związanych z cyberatakami oraz szerzenie wiedzy dotyczącej stosowania najskuteczniejszych praktyk służących do ochrony danych firmowych. 

Czytaj więcej