Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Przepływ środków pieniężnych w firmie z programem Comarch ERP Optima Kasa Bank

Monitorowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest kluczowe do osiągnięcia sukcesu. Program Comarch ERP Optima Kasa Bank pozwala na łatwe zarządzanie finansami, daje dostęp do aktualnych informacji, raportów finansowych, a także analiz planowanych wpływów i wydatków.

Jakie korzyści daje Comarch ERP Optima Kasa Bank?

  1. Moduł Optima Kasa Bank pozwala na bieżącą kontrolę przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Aktualne informacje są niezbędne w procesie podejmowania decyzji.
  2. Gromadzenie danych o płatnościach związanych z dokumentami zarejestrowanym w innych modułach.
  3. Prowadzenie dowolnej liczby kas oraz rachunków bankowych w złotówkach, a także w innych walutach.
  4. Automatyczne pobieranie kursów NBP.
  5. Rozliczanie dokumentów w różnych walutach.
  6. Automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w obcej walucie.
  7. Definiowanie dowolnej liczby płatności i przypisanie do każdej odpowiedniego rejestru kasowego lub bankowego.
  8. Częściowe rozliczanie należności i zobowiązań.
  9. Generowanie dokumentów kompensat.
  10. Monitorowanie oraz windykowanie należności. Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty i potwierdzeń sald (pojedynczych lub seryjnych).
  11. Seryjne rozliczanie dokumentów z preliminarza płatności.
  12. Kojarzenie płatności oraz dokumentów na poziomie płatności z faktury.
  13. Wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów, a także wydatków pieniężnych, tych już dokonanych (zapisów) oraz planowanych (zdarzeń).
  14. Split payment, czyli używanie mechanizmu podzielonej płatności.
  15. Rozliczenia ze wszystkimi podmiotami prawnymi (kontrahentami, urzędami i pracownikami).
  16. Korzystanie ze Słownika Banków, do którego można importować informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez KIR (Krajową Radę Rozliczeniową) i Słownika Urzędów. Słownik Urzędów raz uzupełniony, jest dostępny we wszystkich modułach Comarch ERP Optima.
  17. Weryfikacja numerów rachunków bankowych w wykazie podatników VAT.

 

Lista raportów kasowych/bankowych rejestru [KASA]

Lista raportów kasowychbankowych rejestru [KASA]

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z Bankami:

Comarch ERP Optima Kasa Bank jest zintegrowany z systemami informatycznymi banków

Moduł Optima Kasa / Bank możesz teraz kupić w naszym sklepie internetowym, bez wychodzenia z domu:

SPRAWDŹ

Potrzebujesz szkolenia z modułu Optima Kasa / Bank lub innego, indywidualnie lub dla grupy?

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Sprawne zarządzanie czasem pracy z Comarch TNA – pytania i odpowiedzi

Comarch TNA jest nowoczesnym systemem do rejestracji czasu pracy, dzięki któremu poprawisz dyscyplinę w miejscu pracy oraz znacznie zwiększysz efektywność. Zgłaszanie delegacji, urlopów, obecności, a także nieobecności stanie się szybkie, proste i wygodne.

Czytaj więcej

Generator kompensat z P4 sp. z o.o.

W dobie rozliczeń bezgotówkowych jednym z bardzo dobrych sposobów i ułatwiających pracę są kompensaty. Pozwalają na dokonanie rozliczeń należności oraz zobowiązań, bez konieczności użycia płynnych środków płatniczych.

Czytaj więcej

Poznaj zasady właściwego wyboru systemu ERP i wyznacz kurs na sukces – cz.1 [PORADNIK]

Z przyjemnością przedstawiamy pierwszą część naszego poradnika „Poznaj zasady właściwego wyboru systemu ERP i wyznacz kurs na sukces”. W pierwszej części naszego poradnika krótko wyjaśnimy Państwu co to jest system ERP, określimy cztery podstawowe cechy, które charakteryzują systemy ERP…

Czytaj więcej

Jak przenieść certyfikat kwalifikowany z karty kryptograficznej na SimplySign?

Prowadząc własną działalność lub zarządzając ludźmi, znajdziesz się w mnóstwie sytuacji, w których trzeba złożyć podpis. Koniec ze stratą czasu na podpisywanie masy dokumentów. Koniec z szukaniem czytnika i myśleniem o tym, że trzeba go wszędzie nosić ze sobą. Postaw na wygodę, oszczędność czasu i pieniędzy. Wystarczy jeden podpis dający wiele możliwości, urządzenie mobilne, dostęp do Internetu i dedykowana aplikacja. 

Czytaj więcej